Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 1 jour

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I (C) - ISIN FR0010232298

VL (07/07/2025) 14,390.09 €

Encours 2,218.8 M€

Performances ytd 1.29 %

Perf. annualisée 5ans 1.51 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR Capitalisé

Pascal Noaillon

Gérant du fonds
Depuis novembre 2000

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement. L’objectif est de réaliser une performance nette de frais supérieure à l’indice de reference, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro. Le portefeuille de la SICAV est constitué d’instruments du marché monétaire de haute qualité dematurité inférieure à 397 jours et de dérivés. Elle investit également dans des titres de créances à taux fixe, taux variable ou taux révisable (obligations, titres de créances négociables et assimilés de droit français et étranger) libellés en Euro ou dans une autre devise d’un pays membre de l’OCDE. La Sicav est exposée au minimum à 50% de son actif net à des émetteurs et/ou des contreparties françaises. La SICAV peut investir jusqu’à 10% de son actif net dans des émetteurs hors France. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 07/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.03 % 3.03 % 0.09 % 12.33
3 ans 2.92 % 9.01 % 0.16 % 6.25
5 ans 1.51 % 7.76 % 0.26 % -1.57
10 ans 0.62 % 6.34 % - -
Origine - 43.90 % 0.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-11-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.27 % / an

commission de superformance ? Oui