Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN LU0093570256

VL (09/02/2023) 92.28 $

Encours 1,499.7 M€

Performances ytd 4.19 %

Perf. annualisée 5ans 9.27 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI USA NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Luc Bauler

Gérant du fonds
Depuis janvier 1992

Henrik Blohm

Gérant du fonds
Depuis juillet 2014

Politique d’investissement

Recherche d’une plus-value sur le capital sur le long terme. Le compartiment investit à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés américains. Maximum 10% des actifs nets peuvent être investis dans des fonds d’investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés principalement sur les marchés réglementés américains. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark). La devise de la classe d’actions est exprimée en USD.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.88 % -11.88 % 21.91 % -0.51
3 ans 5.41 % 17.14 % 23.79 % 0.24
5 ans 9.27 % 55.79 % 20.35 % 0.48
10 ans 10.33 % 167.39 % - -
Origine - -90.77 % 17.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-01-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non