Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 7 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN LU0093570256

VL (09/07/2025) 111.26 $

Encours 816.8 M€

Performances ytd -1.48 %

Perf. annualisée 5ans 7.29 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Luc Bauler

Gérant du fonds
Depuis janvier 2005

Henrik Blohm

Gérant du fonds
Depuis juillet 2014

Politique d’investissement

Le portefeuille est géré activement d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence. Le Fonds recherche d’une plus-value sur le capital sur le long terme. Le compartiment investit à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés américains. Maximum 10% des actifs nets peuvent être investis dans des fonds d’investissement ouverts. Le gestionnaire intègre et promeut les facteurs de durabilité au sein de sa stratégie d’investissement en appliquant des données extra-financières dans le modèle de valorisation des émetteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.69 % 2.70 % 16.66 % 0.04
3 ans 7.70 % 24.93 % 14.86 % 0.38
5 ans 7.29 % 42.15 % 16.02 % 0.33
10 ans 9.12 % 139.37 % - -
Origine - -88.87 % 16.94 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-01-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non