Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU0211339816

VL (05/10/2022) 140.83 €

Encours 1,768.3 M€

Performances ytd -9.46 %

Perf. annualisée 5ans 3.36 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Lipper Global Mixed Asset EUR Balanced

Guy Wagner

Gérant du fonds
Depuis avril 2005

Politique d’investissement

Recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en Euro. Le compartiment investit en actions, obligations, en instruments du marché monétaire ou en liquidités. Le pourcentage du portefeuille du compartiment investi dans les diffé- rents instruments est variable en fonction de la valorisation des différentes classes d'actifs et des circonstances de marché. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut investir au maximum 10% de ses actifs nets en fonds d'investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique, sectorielle ou monétaire. Les obligations et autres titres assimilés peuvent être émis par des sociétés, des Etats ou d'autres entités. Le portefeuille est géré d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de voir plus
référence (benchmark).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.98 % -3.98 % 10.54 % -0.32
3 ans 1.66 % 5.06 % 9.74 % 0.22
5 ans 3.36 % 17.95 % 9.04 % 0.42
10 ans 3.17 % 36.62 % - -
Origine - 40.83 % 8.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-04-06

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non