Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU0211339816

VL (06/02/2023) 143.84 €

Encours 1,795.2 M€

Performances ytd 2.76 %

Perf. annualisée 5ans 4.69 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Lipper Global Mixed Asset EUR Balanced

Guy Wagner

Gérant du fonds
Depuis avril 2005

Politique d’investissement

Le compartiment recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en Euro. Le compartiment investit en actions, obligations, y compris des obligations indexées à l'inflation, en instruments du marché monétaire ou en liquidités. Le pourcentage du portefeuille du compartiment investi dans les différents instruments est variable en fonction de la valorisation des différentes classes d'actifs et des circonstances de marché. Le compartiment investit néanmoins au minimum 25% de ses actifs nets en actions. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut investir au maximum 10% de ses actifs nets en fonds d'investissement ouverts. Le gestionnaire intègre et promeut les facteurs de durabilité au sein de sa stratégie d'investissement en actions en appliquant des données extrafinancières dans le modèle de valorisation des émetteurs. Au niveau des investissements obligataires, le compartiment sera investi exc voir plus
lusivement en titres émis ou garantis par des Etats alignés sur les dispositions de l'accord de Paris. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique, sectorielle ou monétaire. Les obligations et autres titres assimilés peuvent être émis par des sociétés, des Etats ou d'autres entités.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 06/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.50 % -3.50 % 10.44 % -0.28
3 ans 1.16 % 3.53 % 10.42 % 0.16
5 ans 4.69 % 25.73 % 8.48 % 0.61
10 ans 3.81 % 45.38 % - -
Origine - 43.84 % 8.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-04-06

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non