Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A2 (C) EUR - ISIN LU0093503497

VL (2021-04-08) 18.68 €

Performances ytd 4.71 %

Perf. annualisée 5ans 7.18 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50 % le MSCI World Index +50 % le FTSE World Government Bond Euro Hedged

Andrew Warwick

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l’échelle mondiale dans des actions (et autres titres de participation), des titres de créances (tels que des obligations), des fonds, des liquidités, des dépôts et des instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les investissements du Fonds peuvent être émis par des Etats, des organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement). Ces investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés. Le Fonds prendra en compte certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) lors de la sélection des titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.90 % 19.90 % 7.21 % 2.82
3 ans 8.49 % 27.68 % 9.82 % 0.91
5 ans 7.18 % 41.41 % 8.10 % 0.94
10 ans 5.39 % 69.05 % - -
Origine - 86.80 % 10.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-01-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 5 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non