Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A2 EUR - ISIN LU1908247056

VL (30/04/2025) 98.66 €

Encours 166.8 M€

Performances ytd 0.80 %

Perf. annualisée 5ans 0.09 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index

Documents

Politique d’investissement

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des Titres de créance (TC) et des titrés liés à des créances (qui sont alors de qualité « investment grade » au moment de l'achat, c.-à-d. qu'ils répondent à un niveau défini de solvabilité). Lorsque ceci est approprié, le Fonds investira également dans des dépôts et des espèces. Les TC incluent des obligations et des instruments du marché monétaire (IMM) (c.-à-d. des titres de créance à court terme). Les TC liés à des créances comprennent des instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les TC auxquels le Fonds sera exposé seront émis par des sociétés, des entités supranationales (par exemple la Banque internationale pour la reconstruction et le développement), des tats et des agences d' tat a voir plus
ppartenant ou non à la zone euro, l'accent étant mis sur les TC non émis par des tats (c.-à-d. émis par des sociétés et des entités supranationales).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.39 % 5.39 % 3.59 % 0.89
3 ans 1.67 % 5.09 % 5.20 % -0.09
5 ans 0.09 % 0.44 % 4.79 % -0.43
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -1.34 % 5.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-06-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 5000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non