Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN FR0010028969

VL (2021-10-15) 286.59 €

Encours 102.5 M€

Performances ytd 18.18 %

Perf. annualisée 5ans 5.94 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes nets réinvestis)

Valerie Charriere-Pousse

Gérant du fonds
Depuis août 2019

Politique d’investissement

La stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche fondamentale et disciplinée de la sélection de valeurs alliant analyse financière, extra-financière et quantitative. L'univers de recherche et d'investissement est plus large que celui de l'indicateur de référence au sens strict. Le FCP est principalement exposé aux émetteurs de l'indicateur de référence et pourra être exposé à des émetteurs non inclus dans l'indicateur de référence. L'équipe de gestion peut s'écarter du niveau de risque de l'indice de référence. La recherche financière et extra-financière s'appuie sur une équipe d'analystes qui effectue des visites d'entreprises afin d'obtenir des informations pertinentes sur leur activité, leur stratégie et leurs perspectives de croissance dans le but de les valoriser et de les classer. L'objectif est d'obtenir une performance de gestion par le choix des valeurs et sans recours à des techniques synthétiq voir plus
ues de surexposition. Le FCP est composé d'investissements en lignes directes et d'organismes de placement collectifs (OPC). Le FCP bénéficie du label d'investissement socialement responsable (ISR).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.88 % 27.88 % 14.36 % 1.97
3 ans 10.39 % 34.52 % 21.07 % 0.51
5 ans 5.94 % 33.43 % 17.63 % 0.36
10 ans 6.27 % 83.76 % - -
Origine - 43.30 % 19.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-05-15

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non