Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN FR0010028969

VL (2021-04-07) 266.70 €

Encours 60.4 M€

Performances ytd 9.97 %

Perf. annualisée 5ans 5.31 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE (NR)

Pierre-Marie Piquet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

De classification Actions Internationales, le FCP a pour objectif sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance proche de celle du MSCI EUROPE (indicateur de référence), par une gestion active en investissant sur des valeurs présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intégrant dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable et éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA). La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs alliant recherche financière, recherche extra-financière et analyse quantitative dans un univers de recherche et d'investissement plus large que celui de l'indicateur de référence. La recherche financière et extra-financière s'appuie sur des équipes d'analystes qui effectuent des visites de sociétés afin d'obtenir des informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les voir plus
perspectives de croissance des entreprises. La recherche extra-financière est basée sur l'étude de critères couvrant le gouvernement d'entreprise, l'environnement et la dimension sociale. L'analyse quantitative consiste à classer les sociétés à partir de ratios établis sur la base du consensus du marché. Le gérant de portefeuille est responsable de la construction finale du portefeuille. L'objectif est d'obtenir une performance de gestion principalement par le choix des valeurs et sans recours à des techniques synthétiques de surexposition. Pour répondre à la politique de gestion ainsi définie, le FCP est essentiellement investi dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande, moyenne et petite capitalisation (dans la limite de 10% dans ces deux derniers cas), négociés sur les marchés d'un ou de plusieurs pays européens, qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères de responsabilités sociale et/ou de développement durable. Le degré d'exposition minimum du FCP aux marchés d'actions est de 90% de l'actif net. Le FCP est éligible au PEA et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociées sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers pour couvrir le portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions. Le FCP expose le porteur de la zone Euro à un risque de change.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 37.03 % 37.03 % 16.62 % 2.25
3 ans 6.24 % 19.93 % 20.81 % 0.32
5 ans 5.31 % 29.52 % 19.56 % 0.29
10 ans 3.61 % 42.55 % - -
Origine - 33.35 % 20.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-05-15

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non