Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010108977

VL (2021-07-26) 26.83 €

Encours 761.7 M€

Performances ytd 16.55 %

Perf. annualisée 5ans 8.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC WORLD (FREE) (NR)

Politique d’investissement

De classification Actions Internationales, le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de 5 ans, de surperformer l'indicateur de référence "MSCI World All Countries" libellé en euro, dividendes réinvestis (Indicateur de référence). Le processus d'investissement consiste à sélectionner des valeurs à faible volatilité. La stratégie d'investissement du FCP a pour objectif de générer de la performance, tout en s'exposant aux actions mondiales (dont émergentes via des OPCVM et/ou en lignes directes) considérées comme les moins risquées (approche dite de faible volatilité). Le FCP est géré de manière à maintenir une volatilité plus basse que les indices boursiers mondiaux à la capitalisation pondérée. L'actif du FCP est exposé en permanence, à hauteur de 90% au moins, sur les marchés d'actions internationaux. Le gérant peut investir dans des actions de grande et moyenne capitalisation (taille de capitalisation comparable à celle des titres composant l voir plus
'indice) de tous pays.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.55 % 25.55 % 8.77 % 2.96
3 ans 9.01 % 29.55 % 16.68 % 0.56
5 ans 8.12 % 47.74 % 12.30 % 0.69
10 ans 9.00 % 136.80 % - -
Origine - 130.70 % 16.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non