Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010108977

VL (2021-10-15) 27.49 €

Encours 803.8 M€

Performances ytd 19.42 %

Perf. annualisée 5ans 9.13 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC WORLD (FREE) (NR)

Politique d’investissement

De classification Actions Internationales, le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de 5 ans, de surperformer l'indicateur de référence "MSCI World All Countries" libellé en euro, dividendes réinvestis (Indicateur de référence). Le processus d'investissement consiste à sélectionner des valeurs à faible volatilité. La stratégie d'investissement du FCP a pour objectif de générer de la performance, tout en s'exposant aux actions mondiales (dont émergentes via des OPCVM et/ou en lignes directes) considérées comme les moins risquées (approche dite de faible volatilité). Le FCP est géré de manière à maintenir une volatilité plus basse que les indices boursiers mondiaux à la capitalisation pondérée. L'actif du FCP est exposé en permanence, à hauteur de 90% au moins, sur les marchés d'actions internationaux. Le gérant peut investir dans des actions de grande et moyenne capitalisation (taille de capitalisation comparable à celle des titres composant l voir plus
'indice) de tous pays.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.33 % 23.33 % 8.89 % 2.67
3 ans 11.50 % 38.63 % 17.58 % 0.68
5 ans 9.13 % 54.79 % 13.23 % 0.72
10 ans 10.04 % 160.32 % - -
Origine - 136.37 % 16.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non