Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010108977

VL (03/10/2022) 26.20 €

Encours 938.2 M€

Performances ytd -9.28 %

Perf. annualisée 5ans 6.55 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC WORLD (FREE) (NR)

Politique d’investissement

De classification Actions Internationales, le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de 5 ans, de surperformer l'indicateur de référence "MSCI World All Countries" libellé en euro, dividendes réinvestis (Indicateur de référence). Le processus d'investissement consiste à sélectionner des valeurs à faible volatilité. La stratégie d'investissement du FCP a pour objectif de générer de la performance, tout en s'exposant aux actions mondiales (dont émergentes via des OPCVM et/ou en lignes directes) considérées comme les moins risquées (approche dite de faible volatilité). Le FCP est géré de manière à maintenir une volatilité plus basse que les indices boursiers mondiaux à la capitalisation pondérée. L'actif du FCP est exposé en permanence, à hauteur de 90% au moins, sur les marchés d'actions internationaux. Le gérant peut investir dans des actions de grande et moyenne capitalisation (taille de capitalisation comparable à celle des titres composant l voir plus
'indice) de tous pays.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.54 % -1.54 % 13.98 % -0.07
3 ans 4.51 % 14.16 % 17.22 % 0.29
5 ans 6.55 % 37.32 % 13.29 % 0.53
10 ans 8.93 % 135.19 % - -
Origine - 125.28 % 16.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non