Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010028910

VL (13/03/2025) 283.48 €

Encours 291.3 M€

Performances ytd 5.47 %

Perf. annualisée 5ans 12.78 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

75 % MSCI EMU + 15% MSCI Europe Ex EMU + 5% MSCI EMU Midcap + 5% MSCI EMU Smallcap

Giovanni Cherubini

Gérant du fonds
Depuis juin 2008

Cécile Noguier

Gérant du fonds
Depuis juin 2008

Politique d’investissement

Le Produit est géré activement. Le Produit vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais liée aux marchés actions en investissant principalement dans une sélection d’actions de sociétés cotées sur un ou plusieurs marchés d’actions de pays de la zone euro, tout en intégrant des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable. Le Produit investit dans:-des titres de sociétés de tous secteurs, de toute taille de capitalisation, émis sur les marchés d’un ou de plusieurs pays européens. Le degré d’exposition minimum du fonds aux marchés d’actions est de 90%. Le FCP promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance. Le Produit est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.29 % 4.29 % 10.54 % 0.17
3 ans 8.83 % 28.91 % 13.85 % 0.46
5 ans 12.78 % 82.44 % 15.69 % 0.66
10 ans 4.02 % 48.27 % - -
Origine - -71.65 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1985-08-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non