Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN FR0010107235

VL (2021-10-15) 204.58 €

Encours 114.4 M€

Performances ytd 18.17 %

Perf. annualisée 5ans 7.10 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE (NR)

Documents

Giovanni Cherubini

Gérant du fonds
Depuis juin 2008

Cécile Noguier

Gérant du fonds
Depuis juin 2008

Politique d’investissement

De classification Actions internationales, le FCP a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du "MSCI NR Europe", dividendes nets réinvestis (Indicateur de référence), indice représentant les marchés actions européens. Afin de réaliser son objectif de gestion, les actifs du FCP bénéficient à la fois d'une gestion active et d'une gestion indicielle. En effet, le gérant de la part active du FCP détermine une part entre 40% et 60% de l'actif net du FCP déléguée par la société de gestion à un gérant délégataire mettant en oeuvre une gestion indicielle à des fins de gestion des risques. Les deux gestions, active et indicielle, sont menées de façon indépendante. Le processus d'investissement sur la part en gestion active vise à identifier les actions des sociétés à même de délivrer une croissance pérenne et supérieure à la moyenne de leurs résultats. Cette part en gestion active comprend un nomb voir plus
re restreint de valeurs sélectionnées par l'équipe de gestion sur la base de critères fondamentaux (position concurrentielle, qualité de leurs états financiers, valorisation). La part en gestion indicielle, gérée par le délégataire, a pour objectif de répliquer la performance de l'indice "MSCI NR Europe", quelle que soit son évolution, avec un écart de suivi inférieur à 1% par rapport à l'évolution de cet indice. A cet égard, le gérant utilisera une méthode de réplication de l'indice, c'est-à-dire que cette part en gestion indicielle sera investie dans des actions émises par des sociétés incluses dans l'indice, et/ou dans des titres assimilables aux actions, dont les sous-jacents sont émis par des sociétés incluses dans l'indice. Le FCP investit dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande et éventuellement moyenne capitalisation, émis sur les marchés d'un ou de plusieurs pays européens

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.40 % 26.40 % 12.31 % 2.18
3 ans 9.71 % 32.04 % 18.85 % 0.54
5 ans 7.10 % 40.93 % 16.00 % 0.47
10 ans 7.23 % 101.04 % - -
Origine - 98.95 % 18.83 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-08-15

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non