Univers d’investissement : Immobilier
Structure Légale : OPCI
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0011513563
VL (30/08/2024) 92.95 €
Encours 1,537.0 M€
Performances ytd -5.73 %
Perf. annualisée 5ans -3.83 %
Indice de référence :
No Benchmark
Documents
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Politique d’investissement
L’OPCI a pour stratégie d’investir l’intégralité de son actif dans des immeubles et des instruments financiers dont le sous-jacent est lié au secteur de l’immobilier, à l’exception d’une poche de liquidité qui représentera à tout moment au moins 5% de l’actif de l’OPCI. La Société de Gestion cherchera à capter la performance des marchés immobiliers en sélectionnant des immeubles de différents secteurs (bureaux, commerces, entrepôts ) en France et dans les pays membres de la zone Euro, et en allouant une part significative de son actif sur des produits financiers à sous-jacent immobilier et dont la performance est liée à l’évolution des marchés financiers. Ces derniers produits sont principalement composés d’actions de sociétés foncières et d’obligations foncières. Dans le cadre de sa gestion, l’OPCI adopte une démarche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) dans la sélection et la gestion des actifs immobiliers.
Performances et ratios au 30/08/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -14.19 % | -14.19 % | 0.00 % | 0.00 |
3 ans | -8.50 % | -23.38 % | 0.00 % | 0.00 |
5 ans | -3.83 % | -17.74 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.40 % | 4.07 % | - | - |
Origine | - | 4.73 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 20/01/2014
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non