Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : SPPICAV

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011513563

VL (2021-09-30) 124.30 €

Encours 2,467.7 M€

Performances ytd 0.80 %

Perf. annualisée 5ans 1.95 %

Niveau de risque

Politique d’investissement

L’OPCI a pour stratégie d’investir l’intégralité de son actif dans des immeubles et des instruments financiers dont le sous-jacent est lié au secteur de l’immobilier, à l’exception d’une poche de liquidité qui représentera à tout moment au moins 5% de l’actif de l’OPCI. La Société de Gestion cherchera à capter la performance des marchés immobiliers en sélectionnant des immeubles de différents secteurs (bureaux, commerces, entrepôts ) en France et dans les pays membres de la zone Euro, et en allouant une part significative de son actif sur des produits financiers à sous-jacent immobilier et dont la performance est liée à l’évolution des marchés financiers. Ces derniers produits sont principalement composés d’actions de sociétés foncières et d’obligations foncières. Dans le cadre de sa gestion, l’OPCI adopte une démarche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) dans la sélection et la gestion des actifs immobiliers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-30

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.14 % 3.14 % - -
3 ans 1.72 % 5.25 % - -
5 ans 1.95 % 10.13 % - -
Origine - 24.30 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2014-02-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 9 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non