Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part UCITS ETF DISTRIBUTION - ISIN LU2008761053

VL (25/11/2021) 9.96 €

Encours 528.7 M€

Performances ytd -1.58 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index (Bloomberg: I34794 Index)

Charles Lewandowski

Gérant du fonds
Depuis septembre 2019

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement. Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l'Indice Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index (l'Indice) en investissant dans les titres de créances émis par des sociétés composant l'Indice, tout en respectant les pondérations de l'Indice (réplication totale), ou dans un échantillon de titres de créances émis par des sociétés composant l'Indice (réplication optimisée). Lors d'un investissement dans un échantillon de titres de créances, l'écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. L'Indice est composé de titres sélectionnés sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d'entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non convention voir plus
nels. Par conséquent, les sociétés actives dans des secteurs ayant un impact ESG négatif potentiellement élevé, les sociétés ayant commis d'importantes violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies et les sociétés impliquées dans de graves controverses liées aux critères ESG sont exclues de l'Indice. Le type d'approche mis en uvre ici est « Best-in-Universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité aux émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier, quel que soit leur secteur d'activité, et à accepter les biais sectoriels, étant donné que les secteurs considérés comme plus vertueux dans l'ensemble seront plus fortement représentés). La stratégie extra-financière de l'Indice peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié à l'investissement ESG ou le rebalancement de l'Indice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.60 % -1.60 % 1.47 % -0.75
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -0.39 % 3.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-10-04

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1 000 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.08 % / an

commission de superformance ? Non