Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part UCITS ETF CAPITALISATION - ISIN LU1291098827

VL (11/02/2025) 16.14 €

Encours 914.6 M€

Performances ytd 8.76 %

Perf. annualisée 5ans 7.87 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU ESG Filtered Min TE (EUR) NR

Jean-Claude Lévèque

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

Le Produit est un fonds indiciel géré passivement. Le Produit cherche à répliquer la performance de l’indice de reference. L’Indice est composé de sociétés de la zone euro sélectionnées sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG). A tout moment, le compartiment investira au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un pays membre de l’Espace économique européen. Le compartiment investira au moins 90 % de ses actifs en actions ou titres assimilables aux actions d’émetteurs inclus dans l’indice. La part restante des actifs pourra être investie en actions ou titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale, en obligations convertibles ou en instruments du marché monétaire. Le Produit prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.43 % 16.43 % 11.73 % 1.17
3 ans 8.61 % 28.13 % 16.26 % 0.36
5 ans 7.87 % 46.08 % 19.21 % 0.27
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 61.40 % 17.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.03 % / an

commission de superformance ? Non