Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part UCITS ETF CAPITALISATION - ISIN LU1291098827

VL (23/04/2024) 14.72 €

Encours 367.3 M€

Performances ytd 8.80 %

Perf. annualisée 5ans 8.07 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU ESG Filtered Min TE (EUR) NR

Jean-Claude Lévèque

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’indice MSCI EMU ex Controversial Weapons (NTR) (l’« Indice ») en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). Lors d’un investissement dans un échantillon d’actions, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. *L’écart de suivi est un indicateur de risque qui mesure l’écart entre la performance d’un fonds et celle de son indice de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.14 % 13.14 % 10.78 % 1.26
3 ans 7.43 % 24.00 % 15.64 % 0.50
5 ans 8.07 % 47.39 % 19.18 % 0.44
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 47.24 % 17.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.03 % / an

commission de superformance ? Non