Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Track Privilege CAPITALISATION - ISIN LU1953137848

VL (03/10/2024) 147.72 €

Encours 130.7 M€

Performances ytd 12.08 %

Perf. annualisée 5ans 8.87 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXEMS index)

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds géré de façon passive à réplication d'indice, en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l'Indice de référence (réplication totale), ou dans un échantillon d'actions émises par des sociétés composant l'Indice (réplication optimisée). Lors d'un investissement dans un échantillon d'actions, l'écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. L'Indice est composé de sociétés de la zone euro sélectionnées sur la base d'une notation environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG) minimum (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d'entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels, avec un plafond qui limite la pondération maximale d'une société au sein de l'Indice à 5 % à chaque date de rebalancement. Par conséquent, les sociétés actives dans des secteurs ayant un impact ESG néga voir plus
tif potentiellement élevé, les sociétés ayant commis d'importantes violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les sociétés impliquées dans de graves controverses liées aux critères ESG sont exclues de l'Indice

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.73 % 23.73 % 11.05 % 1.83
3 ans 5.12 % 16.16 % 16.00 % 0.10
5 ans 8.87 % 52.95 % 20.34 % 0.26
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 47.72 % 18.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.13 % / an

commission de superformance ? Non