Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Track Classic CAPITALISATION - ISIN LU1291103684

VL (08/10/2024) 459.32 €

Encours 201.6 M€

Performances ytd 18.81 %

Perf. annualisée 5ans 14.08 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXNAEFMT index)

Jean-Claude Lévèque

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’indice MSCI North America ex Controversial Weapons (Hedged in EUR) NTR Index (l’« Indice ») en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). Lors d’un investissement dans un échantillon d’actions, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. *L’écart de suivi est un indicateur de risque qui mesure l’écart entre la performance d’un fonds et celle de son indice de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.40 % 27.40 % 12.41 % 1.93
3 ans 9.50 % 31.28 % 15.57 % 0.39
5 ans 14.08 % 93.24 % 15.95 % 0.66

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non