Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Track Classic CAPITALISATION - ISIN LU1291102959

VL (2021-04-08) 223.28 $

Encours 2,314.7 M€

Performances ytd 7.39 %

Perf. annualisée 5ans 17.31 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI USA SRI S-SERIES 5 percent CAPPED (USD) NR

Alexandre ZAMORA

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’indice MSCI USA SRI S-Series 5% Capped en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). Lors d’un investissement dans un échantillon d’actions, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 54.68 % 54.68 % 17.19 % 3.20
3 ans 20.27 % 73.98 % 21.78 % 0.95
5 ans 17.31 % 122.17 % 18.02 % 0.98

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.33 % / an

commission de superformance ? Non