Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Track Classic CAPITALISATION - ISIN LU1291102959

VL (04/12/2024) 306.41 $

Encours 1,107.7 M€

Performances ytd 16.61 %

Perf. annualisée 5ans 14.23 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index)

Alexandre ZAMORA

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement. Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’indice de reference en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice e, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). L’Indice est composé de sociétés américaines sélectionnées sur la base d’une notation environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) minimum (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d’entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.86 % 22.86 % 13.23 % 1.48
3 ans 5.51 % 17.46 % 18.04 % 0.13
5 ans 14.23 % 94.46 % 19.30 % 0.57
10 ans 11.83 % 206.05 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non