Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Track Classic DISTRIBUTION - ISIN LU1291103098

VL (08/10/2024) 250.01 $

Encours 969.6 M€

Performances ytd 9.80 %

Perf. annualisée 5ans 13.20 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index)

Alexandre ZAMORA

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement. Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’indice de reference en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice e, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). L’Indice est composé de sociétés américaines sélectionnées sur la base d’une notation environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) minimum (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d’entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.39 % 24.39 % 14.69 % 1.42
3 ans 4.73 % 14.88 % 18.84 % 0.07
5 ans 13.20 % 85.85 % 17.76 % 0.55
Origine - 150.01 % 17.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-19

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non