Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part UCITS ETF CAPITALISATION - ISIN LU1291108642

VL (13/06/2024) 17.14 $

Encours 1,008.2 M€

Performances ytd 3.32 %

Perf. annualisée 5ans 11.10 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXWSC index)

Alexandre ZAMORA

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement. Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’indice de reference en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). L’indice est composé de sociétés sélectionnées sur la base d’une notation environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) minimum (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d’entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.51 % 10.51 % 12.82 % 0.85
3 ans 3.50 % 10.88 % 16.90 % 0.23
5 ans 11.10 % 69.23 % 19.02 % 0.61

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.13 % / an

commission de superformance ? Non