Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1165136174

VL (2021-10-18) 134.19 €

Encours 432.5 M€

Performances ytd 18.22 %

Perf. annualisée 5ans 8.39 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World Hedged in EUR (NR)

Maria Luz Diaz Blanco

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des sociétés du monde entier qui favorisent des pratiques inclusives et qui transforment leurs modèles commerciaux afin de fournir des produits et des services durables. Les thèmes de la croissance inclusive englobent, entre autres, la création d’un filet de sécurité pour les plus fragiles, l’investissement dans la mobilité sociale, l’accès aux biens primaires, la lutte contre la corruption, la recherche de loyer et le lobbying, ainsi que la décarbonisation et la biodiversité. Il est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice MSCI World (NR).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-18

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.54 % 24.54 % 11.20 % 2.23
3 ans 11.18 % 37.43 % 16.24 % 0.71
5 ans 8.39 % 49.58 % 12.40 % 0.71
Origine - 34.19 % 14.50 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non