Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1819948784
VL (30/10/2024) 105.40 €
Encours 1,629.5 M€
Performances ytd 3.34 %
Perf. annualisée 5ans 0.77 %
Indice de référence :
[0.8]cash Index Ester (EUR) RI|[0.2]Barclays Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds vise à réaliser une performance supérieure au taux de rendement du marché monétaire de l’euro sur une période de placement minimale de 12 mois en investissant dans des instruments de créance libellés en euros choisis pour leurs pratiques en termes de développement durable (responsabilité sociale et/ou responsabilité environnementale et/ou gouvernance d’entreprise). Les titres de créance structurés notés « investment grade » peuvent représenter jusqu’à 20 % des actifs. Il ne peut pas investir en actions. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.
Performances et ratios au 30/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.85 % | 4.85 % | 0.58 % | 2.91 |
3 ans | 1.40 % | 4.26 % | 1.11 % | -1.58 |
5 ans | 0.77 % | 3.92 % | 1.30 % | -1.83 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 5.40 % | 1.16 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-09-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non