Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1819948784

VL (23/02/2024) 102.43 €

Encours 1,841.3 M€

Performances ytd 0.43 %

Perf. annualisée 5ans 0.31 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.8]cash Index Ester (EUR) RI|[0.2]Barclays Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI

Politique d’investissement

Le Fonds vise à réaliser une performance supérieure au taux de rendement du marché monétaire de l’euro sur une période de placement minimale de 12 mois en investissant dans des instruments de créance libellés en euros choisis pour leurs pratiques en termes de développement durable (responsabilité sociale et/ou responsabilité environnementale et/ou gouvernance d’entreprise). Les titres de créance structurés notés « investment grade » peuvent représenter jusqu’à 20 % des actifs. Il ne peut pas investir en actions. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.14 % 4.14 % 0.69 % 6.73
3 ans 0.32 % 0.98 % 1.06 % 0.78
5 ans 0.31 % 1.58 % 1.17 % 0.70
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 2.43 % 1.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-09-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non