Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN LU0828230770

VL (2021-07-27) 117.23 €

Encours 951.7 M€

Performances ytd -1.19 %

Perf. annualisée 5ans 0.08 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 500MM (RI) (HEDGED TO USD)

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations ou autres titres de créance libellés en euro, émis par des sociétés considérées comme étant les meilleures sur la base de leurs pratiques en matière de développement durable (responsabilité sociale et/ou responsabilité environnementale et/ou gouvernance d’entreprise). Les titres de créance structurés notés « investment grade » peuvent représenter jusqu’à 20 % des actifs. Il est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice de reference. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.24 % 0.24 % 2.20 % 0.32
3 ans 1.21 % 3.68 % 3.30 % 0.51
5 ans 0.08 % 0.38 % 3.70 % 0.15
10 ans 1.90 % 20.73 % - -
Origine - 17.23 % 3.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-03-22

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non