Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN LU0265288950

VL (13/06/2024) 46.15 €

Encours 763.2 M€

Performances ytd -3.35 %

Perf. annualisée 5ans -3.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI)

Politique d’investissement

Le Fonds est activement géré. Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations notées investment grade », quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées, émises par des sociétés européennes ou des sociétés exerçant leurs activités dans l’Union européenne et appliquant des critères de développement durable (responsabilité sociale et/ou responsabilité environnementale et/ou gouvernance d’entreprise). La part restante, à savoir un tiers de ses actifs au maximum, peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ainsi que, dans une limite de 10 % de ses actifs, dans des OPCVM ou OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.12 % 2.12 % 5.01 % 0.52
3 ans -5.82 % -16.47 % 5.96 % -0.89
5 ans -3.41 % -15.91 % 5.90 % -0.49
10 ans -1.47 % -13.77 % - -
Origine - -53.85 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2006-12-19

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non