Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU2249612198

VL (28/05/2024) 130.49 €

Encours 24.2 M€

Performances ytd 7.02 %

Perf. annualisée 5ans 3.42 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (EUR) NR

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés dont le siège social est établi dans l’un des tats membres de la zone euro, sélectionnées à l’aide d’un processus visant à réduire les risques et à opter pour des titres à faible volatilité au sein du compartiment. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.48 % 10.48 % 9.77 % 1.12
3 ans 1.85 % 5.67 % 13.41 % 0.17
5 ans 3.42 % 18.28 % 15.99 % 0.24
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 30.49 % 13.26 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-04-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non