Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU2249612198

VL (12/05/2025) 145.57 €

Encours 15.8 M€

Performances ytd 9.46 %

Perf. annualisée 5ans 7.49 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (EUR) NR

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés dont le siège social est établi dans l’un des tats membres de la zone euro, sélectionnées à l’aide d’un processus visant à réduire les risques et à opter pour des titres à faible volatilité au sein du compartiment. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.21 % 11.21 % 14.27 % 0.63
3 ans 9.51 % 31.35 % 13.49 % 0.54
5 ans 7.49 % 43.49 % 13.80 % 0.38
10 ans 3.87 % 46.24 % - -
Origine - 45.57 % 13.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-04-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non