Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU2249612198

VL (03/07/2025) 144.94 €

Encours 15.3 M€

Performances ytd 8.99 %

Perf. annualisée 5ans 5.99 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (EUR) NR

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés dont le siège social est établi dans l’un des tats membres de la zone euro, sélectionnées à l’aide d’un processus visant à réduire les risques et à opter pour des titres à faible volatilité au sein du compartiment. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.58 % 13.58 % 15.07 % 0.77
3 ans 11.35 % 38.06 % 12.74 % 0.74
5 ans 5.99 % 33.76 % 13.04 % 0.31
10 ans 4.19 % 50.70 % - -
Origine - 44.94 % 12.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-04-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non