Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU0282388437

VL (2021-07-27) 189.59 $

Encours 380.7 M€

Performances ytd -0.07 %

Perf. annualisée 5ans 3.23 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% BLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE CORPORATE (RI) + 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE (HEDGED IN NOK) (RI)

Michel Baud

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Andrew Forsyth

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations d’entreprises et/ou d’autres titres de créance notés « investment grade » émis par des sociétés de tout pays étant les meilleures de leur secteur d’après leurs pratiques en matière de développement durable (responsabilité sociale et/ou responsabilité environnementale et/ou gouvernance d’entreprise). Il est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice de reference. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.83 % 1.83 % 2.69 % 0.85
3 ans 5.16 % 16.28 % 6.74 % 0.83
5 ans 3.23 % 17.24 % 5.19 % 0.71
10 ans 4.15 % 50.13 % - -
Origine - 89.59 % 4.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non