Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic H EUR CAPITALISATION - ISIN LU1956163536

VL (2021-07-27) 138.55 €

Encours 825.1 M€

Performances ytd 18.69 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 (USD) NR

Laurent Lagarde

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés des Etats-Unis ou des sociétés exerçant leurs activités dans ce pays. Il est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice. Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche systématique combinant différents critères en termes de facteurs boursiers tels que la valeur, la rentabilité, la faible volatilité et la dynamique. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.44 % 30.44 % 14.11 % 2.19
Origine - 38.55 % 27.41 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non