Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic H EUR CAPITALISATION - ISIN LU1956163536

VL (11/02/2025) 174.38 €

Encours 1,441.8 M€

Performances ytd 2.20 %

Perf. annualisée 5ans 8.09 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 Composite (Hedged in EUR) NR

Laurent Lagarde

Gérant du fonds
Depuis septembre 2019

Politique d’investissement

Ce Produit est activement géré. Le Produit cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés des tats-Unis ou des sociétés exerçant leurs activités dans ce pays.Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche systématique combinant différents critères factoriels boursiers tels que la valeur, la rentabilité, la faible volatilité et la dynamique. Ce Produit prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.77 % 13.77 % 13.50 % 0.82
3 ans 7.44 % 24.03 % 16.41 % 0.29
5 ans 8.09 % 47.58 % 17.45 % 0.31
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 74.38 % 20.68 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non