Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1458427785

VL (29/04/2025) 205.11 $

Encours 909.3 M€

Performances ytd -2.19 %

Perf. annualisée 5ans 14.38 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA Value (USD) NR

Wadii El Moujil

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

Ce Produit est activement géré. Le Produit cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés des tats-Unis et/ou des sociétés socialement responsables exerçant leurs activités dans ce pays qui sont sous-évaluées par rapport au marché à la date d’achat. Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche systématique combinant différents critères en termes de facteurs boursiers tels que la valeur, la qualité, la faible volatilité et la dynamique. Ce Produit prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.96 % 6.96 % 17.00 % 0.28
3 ans 9.91 % 32.77 % 16.28 % 0.47
5 ans 14.38 % 95.77 % 15.85 % 0.77
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 105.11 % 20.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 21/06/2016

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non