Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1458427785
VL (29/04/2025) 205.11 $
Encours 909.3 M€
Performances ytd -2.19 %
Perf. annualisée 5ans 14.38 %
Indice de référence :
MSCI USA Value (USD) NR
Documents
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Politique d’investissement
Ce Produit est activement géré. Le Produit cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés des tats-Unis et/ou des sociétés socialement responsables exerçant leurs activités dans ce pays qui sont sous-évaluées par rapport au marché à la date d’achat. Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche systématique combinant différents critères en termes de facteurs boursiers tels que la valeur, la qualité, la faible volatilité et la dynamique. Ce Produit prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.96 % | 6.96 % | 17.00 % | 0.28 |
3 ans | 9.91 % | 32.77 % | 16.28 % | 0.47 |
5 ans | 14.38 % | 95.77 % | 15.85 % | 0.77 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 105.11 % | 20.02 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 21/06/2016
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 USD
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non