Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1458427785

VL (23/02/2024) 191.68 $

Encours 144.2 M€

Performances ytd 8.08 %

Perf. annualisée 5ans 9.74 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA Value (USD) NR

Wadii El Moujil

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

Ce Fonds est activement géré. La stratégie mise en uvre vise à accroître à moyen terme la valeur d'un portefeuille d'actions américaines, émises principalement par des entreprises socialement responsables, en recourant à une approche de sélection systématique des titres associant plusieurs styles de facteurs. Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés que l'équipe de gestion estime être sous-évaluées par rapport au marché à la date d'achat et qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité aux tats-Unis d'Amérique. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres actions, des titres de créance et des instruments du marché monétaire, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % de ses actifs peuvent en outre être investis dans voir plus
des OPCVM ou OPC. Le Gestionnaire d'actifs applique la Politique d'investissement durable, laquelle prend en compte les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement du compartiment.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.06 % 18.06 % 11.21 % 1.65
3 ans 12.10 % 40.87 % 14.81 % 0.85
5 ans 9.74 % 59.15 % 21.44 % 0.47
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 91.68 % 20.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non