Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1458427785

VL (24/11/2021) 166.30 $

Encours 63.8 M€

Performances ytd 27.07 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI USA Value (Hedged in EUR) NR

Wadii El Moujil

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés des tats-Unis et/ou des sociétés exerçant leurs activités dans ce pays qui sont sous-évaluées par rapport au marché à la date d’achat. Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche systématique combinant différents critères en termes de facteurs boursiers tels que la valeur, la qualité, la faible volatilité et la dynamique. Une fois le processus d’investissement quantitatif mis en uvre, le portefeuille est rééquilibré afin de maximiser sa notation ESG et de réduire son empreinte carbone. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 29.82 % 29.82 % 9.42 % 3.21
3 ans 13.78 % 47.29 % 25.10 % 0.56
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 66.30 % 22.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non