Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classic CAPITALISATION - ISIN LU1458427785
VL (09/02/2023) 163.99 $
Encours 107.1 M€
Performances ytd 3.00 %
Perf. annualisée 5ans 7.96 %
Indice de référence :
MSCI USA Value (Hedged in EUR) NR
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Politique d’investissement
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés des tats-Unis et/ou des sociétés exerçant leurs activités dans ce pays qui sont sous-évaluées par rapport au marché à la date d’achat. Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche systématique combinant différents critères en termes de facteurs boursiers tels que la valeur, la qualité, la faible volatilité et la dynamique. Une fois le processus d’investissement quantitatif mis en uvre, le portefeuille est rééquilibré afin de maximiser sa notation ESG et de réduire son empreinte carbone. L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable, qui tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du Fonds.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -2.05 % | -2.05 % | 18.51 % | -0.08 |
3 ans | 7.31 % | 23.59 % | 25.49 % | 0.30 |
5 ans | 7.96 % | 46.67 % | 22.63 % | 0.37 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 63.99 % | 22.07 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non