Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN FR0010144550

VL (24/05/2022) 317.32 €

Encours 122.7 M€

Performances ytd -14.84 %

Perf. annualisée 5ans 0.15 %

Niveau de risque

Indice de référence :

FTSE EPRA NAREIT EUROPE 8/32 (EUR) NR (DUTCH TAX RATE)

Anne Froideval

Gérant du fonds
Depuis mai 2008

Politique d’investissement

: La stratégie d'investissement repose sur une gestion active par une approche disciplinée de la sélection de valeurs du secteur immobilier, alliant analyses financière et extra-financière dans un univers d'investissement plus large que celui de l'indice de référence. Ces analyses s'appuient notamment sur des visites de sociétés et des rencontres avec les responsables afin d'obtenir des informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les perspectives de croissance des entreprises. Le FCP suit une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) selon une approche thématique, en l'occurrence l'immobilier durable. L'équipe de gestion intègre également des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement du FCP en ligne avec la thématique du FCP, l'immobilier durable. Pour pouvoir être retenues en portefeuille, les entreprises doivent respecter les standards ESG suivants : respect des politiques sec voir plus
torielles sur activités controversées et exclusion des entreprises qui contreviennent à au moins un des Dix Principes du Pacte Mondial des Nations Unies et/ ou aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.09 % -5.09 % 18.85 % -0.24
3 ans -0.78 % -2.32 % 24.14 % -0.01
5 ans 0.15 % 0.73 % 21.77 % 0.03
10 ans 5.11 % 64.55 % - -
Origine - 35.06 % 21.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-01-18

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non