Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic DISTRIBUTION - ISIN FR0010144550

VL (2021-10-15) 364.55 €

Encours 141.5 M€

Performances ytd 13.92 %

Perf. annualisée 5ans 4.54 %

Niveau de risque

Indice de référence :

FTSE EPRA NAREIT EUROPE 8/32 (EUR) NR (DUTCH TAX RATE)

Documents

Anne Froideval

Gérant du fonds
Depuis mai 2008

Politique d’investissement

De classification Actions internationales, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du « FTSE EPRA/NAREIT EUROPE DEVELOPED INDEX » dividendes nets réinvestis, indice représentant les marchés actions liées au secteur immobilier en Europe, par un investissement sur des titres d’émetteurs qui intègrent dans leur fonctionnement des critères de responsabilité sociale et environnementale et de développement durable. Le FCP est géré selon une approche d’investissement socialement responsable (ISR).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.68 % 28.68 % 16.78 % 1.73
3 ans 6.68 % 21.41 % 23.27 % 0.30
5 ans 4.54 % 24.87 % 19.35 % 0.25
10 ans 6.78 % 92.74 % - -
Origine - 55.17 % 21.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-01-18

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non