Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010616177

VL (16/04/2024) 166.02 €

Encours 358.7 M€

Performances ytd 1.24 %

Perf. annualisée 5ans -0.30 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.5]CAC Mid 60 (NR)|[0.5]CAC Next 20 (NR)

Damien Kohler

Gérant du fonds
Depuis juin 2014

Politique d’investissement

De classification Actions Françaises, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du marché des valeurs moyennes françaises, représenté par l'indicateur composite suivant : 50% CAC Next 20 + 50% CAC Mid 60. La stratégie d'investissement est basée sur une gestion active visant à sélectionner des actions à partir d'une approche systématique et disciplinée alliant recherche fondamentale et analyse quantitative. Le FCP est principalement investi dans des titres de sociétés de tous secteurs, de moyenne capitalisation négociés sur le marché français. Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est compris entre 90% et 100% de l'actif net. Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré français et voir plus
/ou étrangers pour couvrir le portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou pour compléter son exposition au marché des actions pour réaliser son objectif de gestion

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.77 % 2.77 % 11.65 % 0.28
3 ans -2.39 % -6.99 % 15.81 % -0.11
5 ans -0.30 % -1.51 % 21.27 % 0.00
10 ans 3.92 % 46.92 % - -
Origine - 174.41 % 18.79 % -

Caracteristiques

Date de création : 11/07/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non