Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010076893

VL (2021-10-17) 139.64 €

Encours 246.3 M€

Performances ytd -0.75 %

Perf. annualisée 5ans -0.35 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 3- 5 YEARS (RI)

Arnaud-Guilhem Lamy

Gérant du fonds
Depuis mars 2011

Politique d’investissement

Le FCP vise sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans à obtenir une performance proche de celle de l'indice de référence du marché obligataire de la zone Euro. Le FCP a une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Les analystes de recherche ISR extra-financiers portent ainsi leur attention sur des critères ESG, i.e. environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) selon l'approche Best In Class, afin d'identifier les sociétés leaders de leur secteur. Les actifs sont principalement investis en produits de taux libellés en euro et/ou en devises de la zone Euro : titres de créance négociables et/ou obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou convertibles. Ils sont constitués au minimum de 30% d'emprunts d'Etat et/ou garantis d'Etat et/ou d'émetteurs supranationaux de la zone Euro. Le FCP investit sur des instruments du marché monétaire à faible sensibilité. Le FCP peut employer jusqu'à 35% de son actif net voir plus
en instruments financiers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.57 % -0.57 % 0.82 % -0.09
3 ans 0.00 % 0.01 % 2.16 % 0.22
5 ans -0.35 % -1.73 % 1.39 % 0.10
10 ans 1.80 % 19.59 % - -
Origine - 50.46 % 2.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-11-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.09 % / an

commission de superformance ? Non