Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010128587
VL (27/11/2023) 462.98 €
Encours 662.3 M€
Performances ytd 0.97 %
Perf. annualisée 5ans 2.26 %
Indice de référence :
EMIX Smaller Euroland (EUR) NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Florian Castel
Politique d’investissement
La stratégie d’investissement est basée sur une gestion active visant à sélectionner des actions à partir d’une approche systématique et disciplinée alliant la recherche fondamentale et l’analyse quantitative. Le FCP est investi directement dans des actions de petite capitalisation (au minimum 70% de l’actif net) et moyenne capitalisation (au maximum 30% de l’actif net) de la zone Euro. Le FCP est éligible au Plan d’Epargne en actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le FCP suit une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.54 % | -1.54 % | 14.04 % | -0.07 |
3 ans | -2.29 % | -6.73 % | 16.64 % | -0.10 |
5 ans | 2.26 % | 11.83 % | 20.53 % | 0.13 |
10 ans | 4.69 % | 58.12 % | - | - |
Origine | - | 258.93 % | 18.04 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 10/11/2004
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non