Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010128587

VL (25/01/2022) 534.12 €

Encours 974.8 M€

Performances ytd -8.89 %

Perf. annualisée 5ans 6.72 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EMIX Smaller Euroland (EUR) NR

Eve Bouard

Gérant du fonds
Depuis juin 2008

Florian Castel

Gérant du fonds
Depuis mai 2007

Politique d’investissement

De classification Actions de pays de la zone Euro, le FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une surperformance par rapport à l'indice "HSBC Smaller Euro block", dividendes nets réinvestis (Indicateur de référence). Le FCP est investi directement dans des actions, de petite capitalisation (au minimum 70% de l'actif net) et moyenne capitalisation (au maximum 30% de l'actif net) de la zone Euro. La capitalisation boursière des titres de petite capitalisation est inférieure à la capitalisation la plus élevée des indices HSBC Smaller Euroland ou MSCI Europe Small Cap telles que constatées au début de chaque trimestre. Les informations sur ces indices sont disponibles sur les sites internet www.euromoneyindices.com et www.msci.com. La capitalisation boursière des titres de moyenne capitalisation est comprise entre la capitalisation maximale d'un titre de petite capitalisation telle que défini précédemment et 130% de la capitalisati voir plus
on la plus élevée de l'indice Stoxx Europe Medium 200.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.21 % 6.21 % 14.60 % 0.46
3 ans 8.09 % 26.27 % 20.99 % 0.40
5 ans 6.72 % 38.45 % 19.08 % 0.37
10 ans 10.97 % 183.07 % - -
Origine - 314.08 % 17.88 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-11-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non