Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010128587
VL (24/04/2024) 525.89 €
Encours 748.8 M€
Performances ytd 6.15 %
Perf. annualisée 5ans 2.37 %
Indice de référence :
EMIX Smaller Euroland (EUR) NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Florian Castel
Politique d’investissement
La stratégie d’investissement est basée sur une gestion active visant à sélectionner des actions à partir d’une approche systématique et disciplinée alliant la recherche fondamentale et l’analyse quantitative. Le FCP est investi directement dans des actions de petite capitalisation (au minimum 70% de l’actif net) et moyenne capitalisation (au maximum 30% de l’actif net) de la zone Euro. Le FCP est éligible au Plan d’Epargne en actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le FCP suit une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.72 % | 6.73 % | 11.91 % | 0.60 |
3 ans | -1.03 % | -3.07 % | 18.28 % | -0.02 |
5 ans | 2.37 % | 12.42 % | 20.51 % | 0.14 |
10 ans | 5.32 % | 67.91 % | - | - |
Origine | - | 307.70 % | 17.90 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 10/11/2004
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non