Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010028902

VL (25/01/2022) 236.59 €

Encours 350.3 M€

Performances ytd -5.39 %

Perf. annualisée 5ans 7.19 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF 120 (EUR) NR

Serge Guérineau

Gérant du fonds
Depuis avril 2010

Politique d’investissement

De classification Actions françaises, le FCP a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du marché actions français, représenté par l'indice de référence. Afin de réaliser son objectif de gestion, les actifs du FCP bénéficient à la fois d'une gestion active et d'une gestion indicielle. En effet, le gérant de la part active du FCP détermine une part entre 40% et 60% de l'actif net du FCP déléguée par la société de gestion à un gérant délégataire mettant en oeuvre une gestion indicielle à des fins de gestion des risques. Les deux gestions, active et indicielle, sont menées de façon indépendante. Le processus d'investissement sur la part en gestion active vise à identifier les actions des sociétés à même de délivrer une croissance pérenne et supérieure à la moyenne de leurs résultats. Cette part en gestion active comprend un nombre restreint de valeurs sélectionnées par l'équipe de gestion sur voir plus
la base de critères fondamentaux (position concurrentielle, qualité de leurs états financiers,valorisation). La part en gestion indicielle, gérée par le délégataire, a pour objectif de répliquer la performance de l'indice, quelle que soit son évolution, avec un écart de suivi inférieur à 1% par rapport à l'évolution de cet indice. A cet égard, le gérant utilisera une méthode de réplication de l'indice, c'est-à-dire que cette part en gestion indicielle sera investie dans des actions émises par des sociétés incluses dans l'indice, et/ou dans des titres assimilables aux actions, dont les sous-jacents sont émis par des sociétés incluses dans l'indice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.30 % 23.30 % 14.53 % 1.63
3 ans 11.27 % 37.78 % 21.59 % 0.54
5 ans 7.19 % 41.54 % 18.40 % 0.41
10 ans 8.91 % 134.83 % - -
Origine - -76.34 % 19.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-01-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non