Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classique CAPITALISATION - ISIN FR001400R7L6
VL (19/06/2025) 27.32 €
Encours 1,171.3 M€
Performances ytd 7.17 %
Perf. annualisée 5ans 8.45 %
Indice de référence :
75 % EURO STOXX (EUR) NR + 15 % BLOOMBERG EURO AGG (EUR) RI + 10 % €STR net capitalisé
Politique d’investissement
L’objectif de gestion est d’obtenir, sur une durée de placement recommandée une performance égale à celle de l’indice de reference, en investissant dans des entreprises qui respectent les critères de développement durable et de responsabilité sociale, pour une part comprise entre 65 % et 85 % de son actif net sur les marchés actions de la zone euro, et entre 5% et 10% de son actif net dans des titres émis par des entreprises solidaires. Le compartiment est investi entre 65% et 85% en actions de la zone euro, entre 10% et 30% en produits obligataires, dont au maximum 10% au travers d’OPCVM et/ou de FIA de classification Obligation et autres titres de créances libellés en euroet 10% maximum de actif net. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance. Les revenus et produits des avoirs compris dans le compartiment sont obligatoirement réinvestis dans ledit compartiment
Performances et ratios au 19/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.19 % | 7.19 % | 13.12 % | 0.40 |
3 ans | 12.40 % | 42.02 % | 11.73 % | 0.89 |
5 ans | 8.45 % | 50.05 % | 12.49 % | 0.52 |
10 ans | 4.88 % | 61.03 % | - | - |
Origine | - | 173.23 % | 14.86 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 06/06/2008
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1.25 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.85 % / an
commission de superformance ? Non