Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0007478557

VL (12/05/2025) 1,047.06 €

Encours 270.2 M€

Performances ytd 7.08 %

Perf. annualisée 5ans 10.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC 40 NR

Documents

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Saint Olive et Compagnie

Baudoin Saint Olive

Gérant du fonds
Depuis mars 1994

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de cinq ans. L'indicateur de référence est l'indice de référence. L'indicateur sert de référence à posteriori : la gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra, le cas échéant, s'en écarter sensiblement. La stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire active. La sélection de titres (stock picking) a pour principaux critères la compréhension du métier, la qualité des dirigeants et la valorisation de la société. Les critères de valorisation et de rentabilité sont appréhendés selon une approche privilégiant l'analyse financière au travers des ratios habituels (Price Earning, Price Cash Flow, Valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, Marge nette, Rendement, ) appréciés selon le secteur d'activité des sociétés émettrices. Le gestionnaire peut, en outre, investir dans des dossiers de retournement, notamment lorsque la v voir plus
aleur de marché d'un émetteur devient inférieure à sa valeur estimée. Le FCP étant éligible au plan d'épargne en actions (PEA), il est investi en permanence à 75% minimum sur les marchés des actions françaises. Pour le solde de l'actif, le fonds peut investir jusqu'à 10 % en obligations convertibles, échangeables ou remboursables, obligations et titres de créance négociables sans référence à des critères de notation financière particuliers ni de duration. Les titres émis par des émetteurs dont la notation est faible ou inexistante (titres spéculatifs) pourront représenter jusqu'à 5 % de l'actif. Le fonds ne peut détenir plus de 10% de son actif en OPCVM et les petites capitalisations ne peuvent représenter plus de 20% de l'actif net. Le fonds n'intervient pas sur les marchés d'instruments financiers dérivés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.58 % -3.58 % 16.21 % -0.35
3 ans 7.48 % 24.15 % 14.78 % 0.35
5 ans 10.82 % 67.13 % 16.07 % 0.53
10 ans 6.14 % 81.40 % - -
Origine - 588.86 % 18.22 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1.5 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non