Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 7 jours

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000293698

VL (28/11/2021) 10,712.86 €

Encours 3,102.8 M€

Performances ytd -0.35 %

Perf. annualisée 5ans -0.26 %

Niveau de risque

Indice de référence :

€STR

Documents

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Ecofi

Luc Passier

Gérant du fonds
Depuis janvier 2009

Politique d’investissement

De classification « monétaire », la SICAV a pour objectif d'obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance égale à l'EONIA (principale référence du marché monétaire de la zone Euro). La SICAV est gérée selon les principes de la gestion ISR responsable (investissement socialement responsable) définie par le code de transparence AFG-FIR pour les SICAV ISR grand public responsables et selon la méthodologie suivante http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Code_de_transparence_pour_les_fond s_ISR_Responsables.pdf Elle est investie en instruments de taux libellés en euros ou en devises. Les titres éligibles sont émis par les Etats souverains de la zone euro ou les pays membres de l'OCDE éligibles selon les critères de la société de gestion. Les investissements en devises sont limités à 40% de l'actif net de la SICAV. Dans ce dernier cas, le risque de change est totalement couvert par adossement à un ou plusieurs contrats d'échange voir plus
de devises (« swap de devises »). Les émetteurs sont évalués et sélectionnés par la société de gestion. La rémunération offerte est soit à taux fixe soit indexée sur des références court terme (notamment EONIA ou EURIBOR), soit ramenée à de telles références par l'intermédiaire de swaps pour les titres à taux fixe ou révisable. Les émissions ou à défaut les émetteurs privés doivent bénéficier au moment de leur acquisition d'une haute qualité de crédit. Cette haute qualité sera reconnue si la seconde meilleure notation parmi celles délivrées par les agences de notation, ou de qualité jugée équivalente par la SGP, n'est pas inférieure à A2 pour Standard & Poor's, P2 pour Moody's et F2 pour Fitch (seconde meilleure notation). Néanmoins, la détermination de la qualité d'un titre procède avant tout d'une analyse de la société de gestion. La société de gestion n'est pas dépendante des analyses fournies par les agences de notation. Les instruments financiers du marché monétaire émis ou garantis par une autorité locale, régionale ou centrale d'un Etat membre, la Banque Centrale d'un Etat membre, la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne ou la Banque Européenne d'Investissement notés au minimum « Investment grade » sont éligibles à l'actif de la SICAV. L'OPCVM limite ses investissements à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximale inférieure ou égale à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. Il s'assure que la maturité moyenne pondérée (MMP) de son portefeuille jusqu'à la date d'échéance est inférieure ou égale à 6 mois et que la durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de son portefeuille jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers, est inférieure ou égale à 12 mois

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.38 % -0.38 % 0.00 % 0.00
3 ans -0.30 % -0.91 % 0.01 % 19.00
5 ans -0.26 % -1.29 % 0.01 % 23.00
10 ans 0.07 % 0.66 % - -
Origine - 181.09 % 0.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 1989-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.15 % / an

commission de superformance ? Oui