Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C Cap - ISIN LU0317020898

VL (04/10/2022) 109.84 €

Encours 38.7 M€

Performances ytd -25.55 %

Perf. annualisée 5ans 0.92 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU

Geoffroy Goenen

Gérant du fonds
Depuis novembre 2011

Koen POPLEU

Gérant du fonds
Depuis novembre 2011

Politique d’investissement

Principaux actifs traités: Actions de sociétés témoignant d’une forte capacité d’innover avec succès (innovation produit, organisationnelle, marketing ) et ayant pour la plupart d’entres elles leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de la zone Euro. Le portefeuille sera composé au minimum de 75 % d’actions. Stratégie d’investissement: Le fonds vise une croissance du capital en investissant dans les principaux actifs traités et à surperformer l’indice de référence. L’équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires d’investissement sur base d’analyses économico-financières. tant donné que les moteurs de l’innovation diffèrent d’un secteur à l’autre, les analystes financiers adaptent leur analyse par secteur et sélectionnent les entreprises présentant un avantage concurrentiel susceptible de créer de la valeur. La sélection des entreprises repose sur la combinaison de deux critères : la capacité d’innovation et la qualité financière.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -18.97 % -18.97 % 23.55 % -0.78
3 ans 2.47 % 7.60 % 21.88 % 0.13
5 ans 0.92 % 4.69 % 18.71 % 0.07
10 ans 5.45 % 70.06 % - -
Origine - 9.84 % 19.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-10-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non