Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C Capitalisation - ISIN LU0304859712

VL (23/04/2024) 140.35 €

Encours 471.9 M€

Performances ytd -2.60 %

Perf. annualisée 5ans 2.22 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe

Yassine FKI

Gérant du fonds
Depuis avril 2014

Geoffroy Goenen

Gérant du fonds
Depuis avril 2014

Politique d’investissement

Principaux actifs traités: Actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen et/ou au Royaume-Uni. Stratégie d'investissement: Le fonds vise une croissance du capital en investissant dans les principaux actifs traités et à réduire la volatilité et couvrir partiellement le risque de baisse par rapport à l'indice de référence. La gestion du portefeuille combine une approche quantitative et discrétionnaire et se base également sur une analyse de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) propre à Candriam. L'approche quantitative consiste en l'optimisation du portefeuille visant à en réduire la volatilité, par rapport à celle de l'indice de référence, via notamment l'utilisation d'options. L'approche discrétionnaire repose sur une analyse fondamentale, visant à sélectionner les entreprises présentant les meilleures évaluations sur la base de cinq critères : la qualité du management, le potentiel de croissa voir plus
nce, l'avantage compétitif, la création de valeur et le niveau d'endettement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.75 % -4.75 % 6.72 % -0.63
3 ans -1.22 % -3.61 % 9.70 % -0.07
5 ans 2.22 % 11.58 % 13.28 % 0.20
10 ans 5.82 % 76.12 % - -
Origine - 40.35 % 17.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 19/07/2007

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non