Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Institutionnels
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I EUR Capitalisation - ISIN LU1313769793
VL (04/09/2024) 989.48 €
Encours 217.0 M€
Performances ytd 1.41 %
Perf. annualisée 5ans -2.55 %
Indice de référence :
iBoxx Euro Overall
Documents
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Politique d’investissement
Principaux actifs traités: Les obligations et autres titres de créance libellés en euros, émis par des acteurs du secteur privé (sociétés) et du secteur public (gouvernements, organisations internationales et supranationales, etc.) et notés au moins BBB-/Baa3 (ou une note équivalente) par une agence de notation (soit des émissions réputées de bonne qualité) ou considérés comme équivalents par la Société de Gestion. Stratégie d’investissement: Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en investissant dans les principaux actifs négociés et à surperformer l’indice de référence. L’équipe de direction fait des choix d’investissement discrétionnaires sur la base d’un processus d’analyse économique/financière et d’une analyse interne de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) toux deux reflétant les risques et les opportunités à long terme
Performances et ratios au 04/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.69 % | 6.70 % | 4.34 % | 0.69 |
3 ans | -3.94 % | -11.37 % | 6.15 % | -1.23 |
5 ans | -2.55 % | -12.14 % | 5.76 % | -1.07 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -1.05 % | 4.73 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-12-29
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.3 % / an
commission de superformance ? Non