Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I EUR Capitalisation - ISIN LU1313769793

VL (26/09/2022) 922.21 €

Encours 811.4 M€

Performances ytd -16.06 %

Perf. annualisée 5ans -2.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

IBOXX EURO OVERALL

Politique d’investissement

Principaux actifs traités: Les obligations et autres titres de créance libellés en euros, émis par des acteurs du secteur privé (sociétés) et du secteur public (gouvernements, organisations internationales et supranationales, etc.) et notés au moins BBB-/Baa3 (ou une note équivalente) par une agence de notation (soit des émissions réputées de bonne qualité) ou considérés comme équivalents par la Société de Gestion. Stratégie d’investissement: Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en investissant dans les principaux actifs négociés et à surperformer l’indice de référence. L’équipe de direction fait des choix d’investissement discrétionnaires sur la base d’un processus d’analyse économique/financière et d’une analyse interne de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) toux deux reflétant les risques et les opportunités à long terme

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -16.91 % -16.91 % 6.99 % -2.34
3 ans -6.28 % -17.67 % 5.20 % -1.10
5 ans -2.30 % -10.97 % 4.62 % -0.38
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -7.78 % 4.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-12-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non