Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I EUR Capitalisation - ISIN LU1313769793

VL (2021-04-07) 1,112.65 €

Encours 650.5 M€

Performances ytd -1.74 %

Perf. annualisée 5ans 1.54 %

Niveau de risque

Indice de référence :

iBoxx EUR Overall

Politique d’investissement

Les obligations et autres titres de créance libellés en euros, émis par des acteurs du secteur privé (sociétés) et du secteur public (gouvernements, organisations internationales et supranationales, etc.) et notés au moins BBB- /Baa3 (ou une note équivalente) par une agence de notation (soit des émissions réputées de bonne qualité) ou considérés comme équivalents par la Société de Gestion. Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en investissant dans les principaux actifs négociés et à surperformer l'indice de référence. Dans la limite de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds, l'équipe de gestion fait des choix d'investissement discrétionnaire dans le portefeuille en s'appuyant sur ses analyses des caractéristiques et des perspectives de croissance des actifs négociés. La sélection des valeurs/émetteurs est basée sur des analyses économico/financières, ainsi que sur des considérations ESG . les deux indiquant les risques voir plus
et opportunités à long terme.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.51 % 4.51 % 2.30 % 2.16
3 ans 2.04 % 6.26 % 3.30 % 0.76
5 ans 1.54 % 7.93 % 3.37 % 0.59
Origine - 11.27 % 3.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-12-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non