Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R EUR Capitalisation - ISIN LU1434523442

VL (2021-04-07) 103.20 €

Encours 252.7 M€

Performances ytd -1.29 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total Return)

Politique d’investissement

Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en investissant dans les principaux actifs négociés et à surperformer l’indice de référence. Dans la limite de l’objectif et de la politique d’investissement du fonds, l’équipe de gestion fait des choix d’investissement discrétionnaire dans le portefeuille en s’appuyant sur ses analyses des caractéristiques et des perspectives de croissance des actifs négociés. La sélection des valeurs/émetteurs est basée sur des analyses économico/financières, ainsi que sur des considérations ESG . les deux indiquant les risques et opportunités à long terme. Les critères ESG sont analysés au travers d’une méthodologie développée par la Société de Gestion. Principaux actifs traités: Les obligations et autres titres de créance émis par tout type d’émetteurs sur les marchés obligataires mondiaux, et notés au moins BBB-/Baa3 (ou une note équivalente), lors de leur acquisition, par une agence de notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.79 % -2.79 % 3.65 % -0.63
3 ans 3.58 % 11.12 % 4.79 % 0.84
Origine - 3.20 % 4.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non