Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Acc - ISIN FR0010148981

VL (13/03/2025) 2,023.54 €

Encours 3,382.4 M€

Performances ytd -7.16 %

Perf. annualisée 5ans 12.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC WORLD NR (USD)

Kristofer Barrett

Gérant du fonds
Depuis avril 2024

Politique d’investissement

L'objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. Le fonds est investi sur les places financières du monde entier et dont les principaux moteurs de performance sont les suivants : - Les actions : le fonds est exposé en permanence à hauteur de 60% au moins de l'actif net aux actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus). - Les devises : le fonds peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds. L'exposition nette en devises peut s'élever à 125 % de l'actif net. - Le crédit : le fonds intervient sur l'ensemble des marchés internationaux. L'investissement dans les obligations contingentes convertibles (« CoCos ») est autorisé dans la limite de 10% de l'actif net. Le fonds a des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S) et promeut les investissements dans de voir plus
s entreprises qui suivent de bonnes pratiques de gouvernance (G).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.84 % 0.85 % 13.40 % -0.11
3 ans 10.08 % 33.39 % 15.69 % 0.48
5 ans 12.48 % 80.06 % 16.42 % 0.61
10 ans 4.46 % 54.72 % - -
Origine - 165.47 % 17.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 1989-01-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui