Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Acc - ISIN FR0010135103

VL (11/09/2026) 846.83 €

Encours 6,759.8 M€

Performances ytd 7.30 %

Perf. annualisée 5ans 3.03 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

40% MSCI AC WORLD NR (USD), 40% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged), 20% ESTER capitalised

Eliezer Ben Zimra

Gérant du fonds
Depuis septembre 2023

Guillaume Rigeade

Gérant du fonds
Depuis septembre 2023

Politique d’investissement

Ce fonds est un OPCVM géré activement. L'objectif du fonds est d'obtenir, sur un horizon de placement recommandé, une performance supérieure à celle l'indicateur de référence du fonds. Les principaux moteurs de performance du fonds sont les suivants : (i) Les actions : le fonds investi à 25% min. de son actif net en actions, est exposé à 50% max. de l'actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25% de l'actif net dont 10% max. sur le marché domestique chinois (limite d'investissement commune incluant les actions, titres de créance et instruments du marché domestique chinois). (ii) Les produits de taux : l'actif net du fonds est investi à 40% min. en produits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits monétaires. La notation moyenne des encours obligataires détenus par le fonds sera au moins «Investment Grade». Le fonds pro voir plus
meut des caractéristiques environnementales/sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.36 % 9.36 % 5.63 % 1.27
3 ans 9.43 % 31.04 % 6.02 % 1.20
5 ans 3.03 % 16.09 % 6.46 % 0.13
10 ans 2.84 % 32.31 % - -
Origine - 11.10 % 8.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 1989-11-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui