Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Acc - ISIN LU0592698954

VL (2021-07-27) 147.70 €

Encours 588.6 M€

Performances ytd 0.35 %

Perf. annualisée 5ans 5.47 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% MSCI Emerging Market NR USD index, and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Charles Zerah

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Xavier Hovasse

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif du compartiment est de surperformer son indicateur de rérence. Le compartiment est investi principalement en actions et obligations internationales des pays émergents. Il offre une gestion active sur les marchés internationaux d’actions, de taux, de crédit et de devises . Le portefeuille sera exposé au maximum à 50 % de l’actif net en actions. L’actif du compartiment comprendra de 50% à 100% d’obligations à taux fixes ou variables, de titres de créances négociables ou de bons du Trésor. L’investissement dans les obligations contingentes convertibles (« CoCos ») est autorisé dans la limite de 10% de l’actif net. Le compartiment peut être investidans des parts ou actions d’OPC dans la limite de 10% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.13 % 17.13 % 10.18 % 1.72
3 ans 9.67 % 31.89 % 9.89 % 1.02
5 ans 5.47 % 30.51 % 8.77 % 0.67
10 ans 3.85 % 45.85 % - -
Origine - 47.70 % 9.41 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui