Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Acc - ISIN LU0336084032

VL (25/11/2021) 1,293.49 €

Encours 1,703.0 M€

Performances ytd -0.68 %

Perf. annualisée 5ans 2.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

ICE BofA ML Euro Broad Market Index

Carlos Galvis

Gérant du fonds
Depuis octobre 2010

Julien Chéron

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré activement. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement. Le Compartiment applique une stratégie d'investissement obligataire flexible visant à tirer parti de la variété et de la diversité des opportunités d'investissement présentées par l'univers des obligations dans son ensemble. Le portefeuille est géré selon une optique de rendement total de manière à capturer la hausse des marchés, conjointement à une approche défensive consistant à couvrir le portefeuille contre les risques du marché lorsque ce dernier s'oriente à la baisse. L'exposition cumulée aux titres de créance des marchés émergents et aux obligations d'entreprises ayant une notation inférieure à « investment grade » ne dépassera voir plus
pas 50% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.38 % 0.38 % 1.73 % 0.50
3 ans 4.32 % 13.52 % 4.64 % 1.03
5 ans 2.40 % 12.58 % 3.54 % 0.81
10 ans 2.12 % 23.40 % - -
Origine - -87.07 % 2.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui