Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Acc - ISIN LU0099161993

VL (09/02/2023) 289.87 €

Encours 623.7 M€

Performances ytd 9.07 %

Perf. annualisée 5ans 8.91 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Stoxx 600 NR index (EUR)

Mark Denham

Gérant du fonds
Depuis septembre 2016

Politique d’investissement

L'objectif du compartiment est surperformer son indicateur de référence sur une urée supérieure à 5 ans et d'obtenir une croissance du capital à long terme. Le compartiment est un compartiment d'actions européennes qui investit au moins 75% de ses actifs dans des actions de l'Espace économique européen. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 25% de ses actifs dans des actions de pays de l'OCDE n'appartenant pas à l'Espace économique européen. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des instruments de créance assortis d'une notation inférieure à « investment grade ». Ce Compartiment présente des caractéristiques (E) environnementales et (S) sociales. Le compartiment est investi, accessoirement, en instruments du marché monétaire, bons du Trésor, obligations à taux fixe et/ou variable, publiques et/ou privées, indexées sur l'inflation de la zone euro et/ou internationales. 2 L'investissement dans les obligations contingentes convertibl voir plus
es (« CoCos ») est autorisé dans la limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.10 % -2.10 % 19.54 % -0.08
3 ans 4.97 % 15.65 % 22.69 % 0.24
5 ans 8.91 % 53.22 % 18.63 % 0.50
10 ans 6.74 % 91.98 % - -
Origine - 189.87 % 15.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-07-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui