Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Acc - ISIN LU0099161993

VL (17/04/2024) 327.90 €

Encours 732.1 M€

Performances ytd 7.52 %

Perf. annualisée 5ans 9.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Stoxx 600 NR index (EUR)

Mark Denham

Gérant du fonds
Depuis mars 2018

Politique d’investissement

L'objectif du compartiment est surperformer son indicateur de référence sur une urée supérieure à 5 ans et d'obtenir une croissance du capital à long terme. Le compartiment est un compartiment d'actions européennes qui investit au moins 75% de ses actifs dans des actions de l'Espace économique européen. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 25% de ses actifs dans des actions de pays de l'OCDE n'appartenant pas à l'Espace économique européen. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des instruments de créance assortis d'une notation inférieure à « investment grade ». Ce Compartiment présente des caractéristiques (E) environnementales et (S) sociales. Le compartiment est investi, accessoirement, en instruments du marché monétaire, bons du Trésor, obligations à taux fixe et/ou variable, publiques et/ou privées, indexées sur l'inflation de la zone euro et/ou internationales. 2 L'investissement dans les obligations contingentes convertibl voir plus
es (« CoCos ») est autorisé dans la limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.87 % 11.87 % 12.48 % 0.99
3 ans 2.95 % 9.11 % 18.09 % 0.19
5 ans 9.82 % 59.76 % 17.65 % 0.58
10 ans 7.39 % 103.96 % - -
Origine - 227.90 % 15.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-07-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui