Comment investir ? Liste des fonds labellisés CARMIGNAC PORTFOLIO CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR CAPITALISATION
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Capitalisation - ISIN LU1299311164
VL (09/02/2023) 138.40 €
Encours 274.5 M€
Performances ytd 5.96 %
Perf. annualisée 5ans 6.16 %
Indice de référence :
MSCI AC WORLD NR (USD)
Documents
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David Older
Gérant du fonds
Depuis janvier 2015
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans. L'indicateur de référence est l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD). Il est converti en euro pour les parts EUR et les parts couvertes et dans la devise de référence de la catégorie de part pour les parts non couvertes. Le compartiment est investi sur les places financières du monde entier "actions internationales" et ses principaux moteurs de performance sont les suivants : - Les actions : le compartiment est exposé en permanence à hauteur de 60% au moins de l'actif net aux actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus) - Les devises : le compartiment peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds. Le gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier de la voir plus
« valeur relative » entre différents instruments. Des positions vendeuses peuvent également être prises à travers des produits dérivés. Le compartiment peut être investi à titre accessoire dans des titres de créances négociables et dans des obligations.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.86 % | -5.86 % | 17.59 % | -0.30 |
3 ans | 5.00 % | 15.75 % | 21.19 % | 0.26 |
5 ans | 6.16 % | 34.81 % | 17.30 % | 0.38 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 38.40 % | 15.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 19/11/2015
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui