Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007076930

VL (2021-09-17) 356.03 €

Encours 90.9 M€

Performances ytd 14.46 %

Perf. annualisée 5ans 3.42 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 PR EUR

Jean-Charles Mériaux

Gérant du fonds
Depuis octobre 2002

Damien Lanternier

Gérant du fonds
Depuis octobre 2017

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence, sur la durée de placement recommandée, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. L'univers d'investissement de départ est composé de l'ensemble des valeurs françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 millions d'euros et le flottant supérieur à 10 millions d'euros. Eligible au PEA, le fonds est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. Le fonds est exposé aux marchés actions françaises de toute capitalisation pour au moins 60% de son actif net, dont des actions de sociétés de capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 20% de l'actif net. Jusqu'à 10% de son actif net, le fonds se réserve la possiblité d'investir sur les marchés d'actions de sociétés ayant leur siège sociale hors de France (y compris des actions de sociétés de pays émergents) voir plus
. Pour le solde de l'actif, le fonds peut investir jusqu'à 25% de son actif net en instruments de taux des pays de l'Union Européenne (obligations et titres de créance négociables et instruments du marché monétaire) de la catégorie « Investment grade » c'est à dire de notation supérieure à A-3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.32 % 27.32 % 18.82 % 1.47
3 ans -1.04 % -3.08 % 23.92 % -0.02
5 ans 3.42 % 18.30 % 19.77 % 0.19
10 ans 6.95 % 95.72 % - -
Origine - 256.03 % 18.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-10-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non