Miguel Rodrigues
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010177899
VL (03/12/2025) 87.37 €
Encours 199.4 M€
Performances ytd 7.03 %
Perf. annualisée 5ans 2.81 %
Indice de référence :
65% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans Total Return + 25% FCI EMU 50 + 10% €STR.
Politique d’investissement
La SICAV a pour objectif de surperformer son indicateur de référence par une allocation discrétionnaire en actions et en instruments de taux, en ce compris des obligations durables et sociales, émis par des émetteurs situés en Europe (sans exposition aux marchés émergents) et sélectionnés selon des critères éthiques. Le produit financier a un objectif d'investissement durable. La SICAV est investie, directement ou indirectement, à 55% minimum de son actif net, en instruments de taux (obligations, titres de créance négociables et autres instruments du marché monétaire) libellés en euro dont 10% maximum de l'actif net en obligations convertibles/échangeables. Ces instruments de taux sont émis par des Etats souverains et/ou des entreprises publiques, parapubliques ou privées situés essentiellement en Europe ou hors de l'Europe mais au sein de la zone OCDE (10% maximum de l'actif net). Dans cette limite, la SICAV investit à 10% minimum de son actif net en obl voir plus
igations sociales ou durables. Le portefeuille est principalement investi en titres de catégorie «Investment Grade». La SICAVpourra investir jusqu'à 10% maximum de son actif en titres de catégorie «Non Investment Grade". La SICAV peut être investie, à 35% maximum de son actif net, en actions libellées en euro, négociées sur un marché réglementé ou organisé, d'émetteurs dont le siège social est situé en Europe et constituant les grandes et moyennes capitalisations boursières.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 7.14 % | 7.14 % | 4.83 % | 1.07 |
| 3 ans | 6.05 % | 19.28 % | 3.87 % | 1.06 |
| 5 ans | 2.81 % | 14.87 % | 4.29 % | 0.20 |
| 10 ans | 2.08 % | 22.85 % | - | - |
| Origine | - | 773.70 % | 5.81 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-03-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.9 % / an
commission de superformance ? Non