Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010177899

VL (29/04/2025) 83.73 €

Encours 168.1 M€

Performances ytd 2.57 %

Perf. annualisée 5ans 3.56 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

65% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans Total Return + 25% Euro Stoxx 50 + 10% €STR

Documents

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Ecofi

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif de battre son indicateur de référence par une allocation discrétionnaire en actions et en instruments de taux d'émetteurs essentiellement situés en Europe et accessoirement situés hors Europe mais dans l'OCDE, sélectionnés en considération de critères éthiques et sans exposition aux marchés émergents. Au sein de l'univers ainsi filtré, la SICAV est investie, directement ou indirectement, à 55% minimum de son actif net, en instruments de taux (obligations, titres de créance négociables et autres instruments du marché monétaire) libellés en euro dont 10% maximum de l'actif net en obligations convertibles/échangeables. Ces instruments de taux sont émis par des Etats souverains et/ou des entreprises publiques, parapubliques ou privées situés essentiellement en Europe ou hors de l'Europe mais au sein de la zone OCDE (10% maximum de l'actif net). La SICAV peut être investie, à 35% maximum de son actif net, en actions libellées en euro, né voir plus
gociées sur un marché réglementé ou organisé, d'émetteurs dont le siège social est situé en Europe et constituant les grandes et moyennes capitalisations boursières. La SICAV est investie entre 5% et 10% maximum de son actif net en investissements titres solidaires. Le produit financier fait la promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.10 % 5.10 % 5.14 % 0.57
3 ans 3.81 % 11.86 % 4.68 % 0.35
5 ans 3.56 % 19.14 % 4.62 % 0.30
10 ans 1.51 % 16.18 % - -
Origine - 67.46 % 5.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-03-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non