Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010177899

VL (02/12/2021) 79.17 €

Encours 146.1 M€

Performances ytd 3.49 %

Perf. annualisée 5ans 2.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50

Documents

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Ecofi

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

SICAV alliant investissements socialement responsables et investissements solidaires. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation diversifiée en actions cotées (maximum 35% du portefeuille) et en produits de taux (minimum 65%) sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance). La part investie en titres d’entreprises solidaires représente entre 5% et 10% de l’actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.08 % 4.08 % 2.77 % 1.64
3 ans 3.68 % 11.46 % 6.13 % 0.68
5 ans 2.12 % 11.04 % 5.44 % 0.47
10 ans 3.13 % 36.05 % - -
Origine - 58.34 % 6.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-03-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non