Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010177899
VL (23/04/2024) 79.67 €
Encours 156.3 M€
Performances ytd 2.69 %
Perf. annualisée 5ans 1.68 %
Indice de référence :
75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50
Politique d’investissement
SICAV alliant investissements socialement responsables et investissements solidaires. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation diversifiée en actions cotées (maximum 35% du portefeuille) et en produits de taux (minimum 65%) sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance). La part investie en titres d’entreprises solidaires représente entre 5% et 10% de l’actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 23/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.00 % | 6.00 % | 3.12 % | 2.08 |
3 ans | 0.43 % | 1.31 % | 4.55 % | 0.20 |
5 ans | 1.68 % | 8.71 % | 5.73 % | 0.38 |
10 ans | 1.53 % | 16.36 % | - | - |
Origine | - | 59.34 % | 5.92 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-03-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.9 % / an
commission de superformance ? Non