Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010177899

VL (2021-07-27) 79.18 €

Encours 106.8 M€

Performances ytd 3.50 %

Perf. annualisée 5ans 2.23 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50

Documents

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Ecofi

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

SICAV alliant investissements socialement responsables et investissements solidaires. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation diversifiée en actions cotées (maximum 35% du portefeuille) et en produits de taux (minimum 65%) sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance). La part investie en titres d’entreprises solidaires représente entre 5% et 10% de l’actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.38 % 7.38 % 4.31 % 1.82
3 ans 2.44 % 7.51 % 6.41 % 0.45
5 ans 2.23 % 11.66 % 5.54 % 0.48
10 ans 2.46 % 27.57 % - -
Origine - 58.36 % 6.07 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-03-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non