Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010177899
VL (02/12/2021) 79.17 €
Encours 146.1 M€
Performances ytd 3.49 %
Perf. annualisée 5ans 2.12 %
Indice de référence :
75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50
Miguel Rodrigues
Politique d’investissement
SICAV alliant investissements socialement responsables et investissements solidaires. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation diversifiée en actions cotées (maximum 35% du portefeuille) et en produits de taux (minimum 65%) sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance). La part investie en titres d’entreprises solidaires représente entre 5% et 10% de l’actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/12/2021
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.08 % | 4.08 % | 2.77 % | 1.64 |
| 3 ans | 3.68 % | 11.46 % | 6.13 % | 0.68 |
| 5 ans | 2.12 % | 11.04 % | 5.44 % | 0.47 |
| 10 ans | 3.13 % | 36.05 % | - | - |
| Origine | - | 58.34 % | 6.03 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-03-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.9 % / an
commission de superformance ? Non