Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010177899

VL (24/11/2022) 72.97 €

Encours 138.1 M€

Performances ytd -8.71 %

Perf. annualisée 5ans -0.43 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50

Documents

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Ecofi

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

SICAV alliant investissements socialement responsables et investissements solidaires. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation diversifiée en actions cotées (maximum 35% du portefeuille) et en produits de taux (minimum 65%) sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance). La part investie en titres d’entreprises solidaires représente entre 5% et 10% de l’actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.81 % -8.81 % 5.50 % -1.50
3 ans -0.83 % -2.46 % 7.01 % -0.04
5 ans -0.43 % -2.11 % 5.87 % 0.01
10 ans 1.79 % 19.47 % - -
Origine - 45.94 % 6.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-03-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non