Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010177899
VL (24/11/2022) 72.97 €
Encours 138.1 M€
Performances ytd -8.71 %
Perf. annualisée 5ans -0.43 %
Indice de référence :
75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50
Miguel Rodrigues
Politique d’investissement
SICAV alliant investissements socialement responsables et investissements solidaires. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation diversifiée en actions cotées (maximum 35% du portefeuille) et en produits de taux (minimum 65%) sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance). La part investie en titres d’entreprises solidaires représente entre 5% et 10% de l’actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/11/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -8.81 % | -8.81 % | 5.50 % | -1.50 |
| 3 ans | -0.83 % | -2.46 % | 7.01 % | -0.04 |
| 5 ans | -0.43 % | -2.11 % | 5.87 % | 0.01 |
| 10 ans | 1.79 % | 19.47 % | - | - |
| Origine | - | 45.94 % | 6.10 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-03-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.9 % / an
commission de superformance ? Non