Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P Capitalisation - ISIN LU1379104976

VL (05/10/2022) 83.69 €

Encours 21.6 M€

Performances ytd -37.33 %

Perf. annualisée 5ans -5.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EPRA EUROZONE CAPPED NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Claresco Finance

Alain du Brusle

Gérant du fonds
Depuis juillet 2016

Xavier du Terrail

Gérant du fonds
Depuis juillet 2016

Politique d’investissement

Le fonds vise à surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son Indicateur de Référence dans le cadre d’une stratégie d’investissement fondée sur une gestion active consistant à sélectionner des actions de sociétés foncières cotées dont le gérant estime que la situation et les perspectives offrent un potentiel d’appréciation durable. Bien que la majorité des titres détenus dans le portefeuille du compartiment soient des composants de l’indicateur de référence, le gérant peut prendre des positions importantes dans des titres qui ne sont pas des composants de l’indicateur de référence s’il identifie une opportunité d’investissement spécifique. Le portefeuille du compartiment peut s’écarter de manière significative de l’indicateur de référence. Le portefeuille est investi en permanence à plus de 75% en actions de sociétés ayant un statut de foncières cotées sur des marchés réglementés ou organisés de la zone Euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -32.20 % -32.20 % 25.43 % -1.24
3 ans -11.54 % -30.78 % 25.77 % -0.42
5 ans -5.34 % -23.99 % 21.48 % -0.22

Caracteristiques

Date de création : 2016-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui