Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN LU1379104976
VL (13/02/2025) 97.61 €
Encours 26.3 M€
Performances ytd 1.62 %
Perf. annualisée 5ans -6.24 %
Indice de référence :
EPRA EUROZONE CAPPED NR
Xavier du Terrail
Politique d’investissement
Le fonds vise à surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son Indicateur de Référence dans le cadre d’une stratégie d’investissement consistant à sélectionner des actions de sociétés foncières cotées dont le gérant estime que la situation et les perspectives offrent un potentiel d’appréciation durable. Le portefeuille est investi en permanence à plus de 75% en actions de sociétés ayant un statut de foncières cotées sur des marchés réglementés ou organisés de la zone Euro. Le portefeuille est exposé aux actions de la Zone Euro dans une fourchette comprise entre 60% et 100% de son actif. Le fonds est investi accessoirement en actions de pays de l’Union Européenne ne faisant pas partie de la Zone Euro (Royaume-Uni, Danemark, Suède) ou d’autres pays (Suisse, Norvège).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 9.43 % | 9.43 % | 17.26 % | 0.39 |
3 ans | -7.18 % | -20.02 % | 22.16 % | -0.44 |
5 ans | -6.24 % | -27.53 % | 24.88 % | -0.35 |
Caracteristiques
Date de création : 2016-07-08
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Oui