Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN LU1379104976

VL (18/04/2024) 91.20 €

Encours 27.5 M€

Performances ytd -7.81 %

Perf. annualisée 5ans -5.01 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EPRA EUROZONE CAPPED NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Claresco Finance

Xavier du Terrail

Gérant du fonds
Depuis juillet 2016

Alain du Brusle

Gérant du fonds
Depuis juillet 2016

Politique d’investissement

Le fonds vise à surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son Indicateur de Référence dans le cadre d’une stratégie d’investissement consistant à sélectionner des actions de sociétés foncières cotées dont le gérant estime que la situation et les perspectives offrent un potentiel d’appréciation durable. Le portefeuille est investi en permanence à plus de 75% en actions de sociétés ayant un statut de foncières cotées sur des marchés réglementés ou organisés de la zone Euro. Le portefeuille est exposé aux actions de la Zone Euro dans une fourchette comprise entre 60% et 100% de son actif. Le fonds est investi accessoirement en actions de pays de l’Union Européenne ne faisant pas partie de la Zone Euro (Royaume-Uni, Danemark, Suède) ou d’autres pays (Suisse, Norvège).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.63 % 5.63 % 20.40 % 0.30
3 ans -7.89 % -21.85 % 22.18 % -0.33
5 ans -5.01 % -22.68 % 24.04 % -0.18

Caracteristiques

Date de création : 2016-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui