Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classe C - ISIN LU2225829204

VL (13/02/2025) 118.50 €

Encours 39.6 M€

Performances ytd 5.63 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure net return libellé en EUR

Documents

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Clartan Associés

Politique d’investissement

Le compartiment cherche à réaliser une performance positive en valeur absolue et supérieure à celle des principaux indices européens (small & mid cap) libellés en EUR, en appliquant les principes ISR d’Ethos, sur la durée de placement recommandée. Le compartiment définit l’univers d’investissement parmi les sociétés qui gèrent avec conviction leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui tendent à avoir un impact positif sur l’environnement et la société dans son ensemble, avec des critères ESG. A ce titre, le compartiment sera investi :- minimum à 75% dans des sociétés cotées ayant leur siège social dans un tat membre de l’EEE.- maximum à 25% dans des sociétés cotées ayant leur siège social dans des pays non membres de l’EEE mais appartenant au Conseil de l’Europe, -au maximum à 8% en liquidités ou monétaires. L’investissement en actions est effectué sans restrictions d’ordre sectorie et monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.38 % 3.38 % 13.02 % 0.05
3 ans -1.33 % -3.93 % 17.89 % -0.22
Origine - 18.50 % 16.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-09-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non