Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classe C - ISIN LU2225829204

VL (19/06/2024) 119.17 €

Encours 42.5 M€

Performances ytd 3.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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Clartan Associés

Politique d’investissement

Le compartiment privilégie les sociétés qui gèrent avec conviction leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et qui tendent à avoir un impact positif sur l'environnement et la société dans son ensemble. Ces sociétés sont sélectionnées par Ethos sur la base de l'analyse de critères ESG, d'une évaluation de leur stratégie face au changement climatique ainsi qu'une appréciation de la contribution positive de leurs produits et services à la résolution des défis environnementaux et sociaux actuels. Au sein de l'univers d'investissement ainsi délimité par Ethos, le comité de gestion du compartiment applique une discipline d'investissement fondée sur des critères qualitatifs (la pérennité de la rentabilité) ainsi que sur des critères de valorisation propres (déterminer la décote exigible pour investir). A ce titre, le compartiment sera investi : au minimum à 75% de son actif net dans des actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans un tat voir plus
membre de l'Espace conomique Européen. au maximum à 25% de son actif net dans des actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans des pays non membres de l'Espace conomique Européen mais appartenant au Conseil de l'Europe. exclusivement en actions de sociétés cotées de capitalisation inférieure à 20 milliards d'euros au moment de l'entrée de la société dans le portefeuille du compartiment. au maximum à 8% de son actif net en liquidités ou dans des parts d'OPCVM monétaires. L'investissement en actions est effectué sans restrictions d'ordre sectoriel et monétaire. Le compartiment s'interdit l'utilisation d'instruments financiers dérivés, à l'exception des contrats de change qui sont admis pour couvrir à court terme l'exposition en devises lors d'achats ou de ventes de titres dans une monnaie autre que la monnaie de référence du compartiment. Le compartiment applique les « huit principes pour l'investissement socialement responsable » d'Ethos en matière d'exclusion, de controverse, de rating ESG, d'exercice des droits de vote et d'engagement d'un dialogue actionnarial

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.77 % 8.77 % 14.15 % 0.65
3 ans -1.31 % -3.87 % 18.07 % -0.04
Origine - 19.17 % 17.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-09-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non