Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classe C - ISIN LU2225829204
VL (13/02/2025) 118.50 €
Encours 39.6 M€
Performances ytd 5.63 %
Indice de référence :
Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure net return libellé en EUR
Politique d’investissement
Le compartiment cherche à réaliser une performance positive en valeur absolue et supérieure à celle des principaux indices européens (small & mid cap) libellés en EUR, en appliquant les principes ISR d’Ethos, sur la durée de placement recommandée. Le compartiment définit l’univers d’investissement parmi les sociétés qui gèrent avec conviction leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui tendent à avoir un impact positif sur l’environnement et la société dans son ensemble, avec des critères ESG. A ce titre, le compartiment sera investi :- minimum à 75% dans des sociétés cotées ayant leur siège social dans un tat membre de l’EEE.- maximum à 25% dans des sociétés cotées ayant leur siège social dans des pays non membres de l’EEE mais appartenant au Conseil de l’Europe, -au maximum à 8% en liquidités ou monétaires. L’investissement en actions est effectué sans restrictions d’ordre sectorie et monétaire.
Performances et ratios au 13/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.38 % | 3.38 % | 13.02 % | 0.05 |
3 ans | -1.33 % | -3.93 % | 17.89 % | -0.22 |
Origine | - | 18.50 % | 16.91 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2020-09-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Non