Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000066599
VL (11/02/2025) 47.22 €
Encours 109.9 M€
Performances ytd 8.38 %
Perf. annualisée 5ans 4.48 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50
Gérant du fonds
Depuis janvier 2015
Alain BORDEREAU
Gérant du fonds
Depuis janvier 2020
Politique d’investissement
Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître. L'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de l'OPCVM maître et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergents de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : - 60% minimum sur les marchés des actions des pays de l'Union européenne. - de 0 % à 25% aux marchés des actions de petites capitalisations. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, de toutes zones géographiques hors pays émergents du secteur p voir plus
ublic et privé, de catégorie minimale à l'acquisition « Investment Grade » selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation De 0 % à 10 % en obligations convertibles De 0 % à 20 % au risque de change sur les devises hors euro
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 12.01 % | 12.01 % | 11.88 % | 0.78 |
3 ans | 5.13 % | 16.18 % | 15.92 % | 0.15 |
5 ans | 4.48 % | 24.52 % | 18.84 % | 0.09 |
Origine | - | 209.83 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 1996-12-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.85 % / an
commission de superformance ? Non